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    子單位信息公開

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    陽泉建設大酒店有限公司2023年二季度公開信息

    發布日期:2023-08-22 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

    陽泉建設大酒店有限公司

    2023年二季度公開信息

    一、酒店經營情況

    2023年1-6月份,酒店營業收入為64.41萬元,營業成本為21.04萬元,稅金及附加2.16萬元,銷售費用為17.05萬元,管理費用為29.88萬元,財務費用為0.08萬元,營業利潤為-5.8萬元,營業外收入為2.48萬元,利潤總額為-3.32萬元,凈利潤為-3.32萬元。

    截止6月底,餐飲部收入為21.61萬元,房屋租賃收入為34.53萬元,占場費收入1.62萬元,誤餐收入2.18萬元,其他業務收入為4.47萬元。

    2023年1-6月,職工工資按時發放,醫療保險全額繳納,養老保險和失業保險因基數還未下達故暫未繳納。2018年7月-2019年底養老保險欠繳29.17萬元。

    一、財務數據(截止6月份)

    資?產?負?債?表

    編制單位:陽泉建設大酒店有限公司



    2023/6/30



    資?產

    期末余額

    年初余額

    負債和所有者權益

    期末余額

    年初余額

    流動資產:



    流動負債:



    貨幣資金

    127794.61

    103450.73

    短期借款

    450000

    450000

    交易性金融資產



    交易性金融負債



    應收票據



    應付票據



    應收帳款

    280308.4

    328410.3

    應付賬款

    613590.46

    579460.2

    預付帳款

    -2419.98

    -31611.98

    預收賬款

    22922

    24179

    應收利息



    應付職工薪酬

    441504.2

    351944.46

    應收股利



    應交稅費

    10822.77

    14481.95

    其他應收款

    690068.51

    673200.35

    預提費用



    存貨

    219718.88

    218531.48

    應付福利費






    其他應付款

    654606.89

    655106.89

    其他流動資產

    233150.51

    233150.51

    一年內到期的非流動負債



    流動資產合計

    1548620.93

    1525131.39

    其他流動負債



    非流動資產:



    流動負債合計

    2193446.32

    2075172.5

    可供出售的金融資產



    非流動負債:



    持有至到期投資



    長期借款



    長期應收款



    應付債券



    長期股權投資



    長期應付款



    投資性房地產



    專項應付款



    固定資產

    552965.9

    539417.9

    遞延所得稅負債



    減:累計折舊

    504786.32

    504786.32

    其他非流動負債



    固定資產凈值

    48179.58

    34631.58

    非流動負債合計



    在建工程

    13500

    13500

    負債合計



    工程物資






    固定資產清理






    生產性生物資產



    所有者權益



    無形資產






    長期待攤費用

    456917.56

    409041.48

    實收資本

    1888709.65

    1888709.65

    遞延所得稅資產



    資本公積



    其他非流動資產



    盈余公積



    非流動資產合計

    518597.14

    457173.06

    未分配利潤

    -2014937.9

    -1981577.7




    所有者權益(股東權益)合計

    -126228.25

    -92868.05

    資產總計

    2067218.07

    1982304.45

    負債和所有者權益總計

    2067218.07

    1982304.45

    企?業?負?責?人



    制?表



    ?

    利?潤?表

    編制單位:陽泉建設大酒店有限公司

    2023/6/30


    項?目

    本月發生

    本年累計金額

    一、營業收入

    54,543.57

    644,119.13

    主營業務收入

    54,543.57

    599,401.16

    其他業務收入


    44,717.97

    減:營業成本

    40,434.40

    210,371.76

    稅金及附加

    21,571.86

    21,571.86

    銷售費用

    28,942.10

    170,552.91

    管理費用

    55,159.41

    298,827.53

    財務費用

    162.3

    834.76

    資產減值損失



    加:公允價值變動收益



    投資收益(損失以“-”號填列)



    資產處置收益



    其他收益



    二﹑營業利潤(虧損總額“-”號填列)

    -91,726.50

    -58,039.69

    加:營業外收入

    510

    24,831.20

    減:營業外支出



    其中:非流動資產處置損失



    三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

    -91,216.50

    -33,208.49

    減:所得稅費用



    四:凈利潤(凈虧損以“-”填列)

    -91,216.50

    -33,208.49

    五:每股收益:



    (一)基本每股收益



    (二)稀釋每股收益



    三、二季度工作小結

    1、安全工作方面:4月份,組織干部職工學習《國家安全法》《網絡安全法》《憲法》等法律法規和生活中涉及國家安全的公民權利及義務等常識;進行了“五一”節前安全隱患排查工作。5月份,召開了重大事故隱患專項排查整治2023動員部署會議。6月份,召開了以“人人講安全?個個會應急”為主題的“安全月啟動儀式”,并聯合駐廈單位組織了一次安全知識培訓和消防演練活動。組織職工觀看安全健康教網山西站開展的“健康中國?我行動”線上公益安全健康知識講座。

    2、黨建工作方面:4月份,召開了貫徹落實中央八項規定及廉潔紀律工作部署會議;集體學習了《關于在全黨大興調查研究的工作方案》、《習近平經濟思想學習綱要》(節選);收看了“開辟馬克思主義中國化時代化新境界——學習貫徹黨的二十大精神”專題宣講。

    5月份,酒店黨支部組織傳達學習了集團公司高壽斌書記關于2023年重點工作暨黨風廉政建設專題會議;集體學習了《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》及《習近平著作選讀》第一卷、第二卷部分篇章;觀看學習了貫徹黨的二十大精神專題宣講視頻;參加了第四屆“微視頻”大賽活動;撰寫了黨的二十大學習心得體會四篇。

    6月份,集體收看了貫徹黨的二十大精神專題宣講視頻和學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育專題宣講;組織大家積極關注陽泉工信國資微信公眾號,并對發表的文章進行點贊評論;支部書記董儷芳同志參觀了桃林溝廉政警示教育基地并撰寫了心得體會;酒店的1名入黨發展對象今年也順利參加了工信局為期三天的發展對象培訓班。

    3、經營方面:5月份,與法院溝通強制執行山西工程擔保有限公司第一次償還房屋租賃費余款,并支付今年3萬元的房屋租賃費。


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